2012年期貨從業(yè)資格考試法規(guī)輔導：外匯期貨
來源：中大網(wǎng)校發(fā)布時間：2012-12-14
一、外匯與外匯風險
（一）外匯的概念
�。ǘ﹨R率及其標價方法
�。ㄈ┩鈪R風險
1.交易風險
2.經(jīng)濟風險
3.儲備風險
二、外匯期貨的概念及其品種
概念：以匯率為標的物
1972年美國芝加哥商業(yè)交易所產(chǎn)生第一個外匯期貨
主要品種：美元、歐元、英鎊、日元、瑞士法郎、加拿大元、澳大利亞元
三、影響匯率的因素
（1）財政經(jīng)濟狀況
�。�2）國際收支狀況
�。�3）利率水平
�。�4）貨幣政策
�。�5）政治因素
四、國際主要外匯期貨合約
CME是最早產(chǎn)生外匯期貨的交易所，也是石階上最重要的交易所
五、外匯期貨交易
（一）空頭套期保值
空頭套期保值是指在即期外匯市場上處于多頭地位的人，即持有外幣資產(chǎn)的人，為防止外幣的匯價將來下跌，而在外匯期貨市場上做一筆相應的空頭交易。
舉例說明：
某美國投資者發(fā)現(xiàn)歐元的利率高于美元利率，于是他決定購買50萬歐元以獲高息，計劃投資3個月，但又擔心在這期間歐元對美元貶值。為避免歐元匯價貶值的風險，該投資者利用外匯期貨市場進行空頭套期保值，具體操作過程如下：
外匯期貨空頭套期保值
�。ǘ┒囝^套期保值
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