2012年房估師考試案例分析精講105
來源：中大網(wǎng)校發(fā)布時間：2012-02-21
第三章 市場分析
二、資金來源與籌措
⑴ 項目總投資為91508萬元，其構(gòu)成是由項目單位的自籌資
金、其申請的××銀行借款及項目預(yù)售回款組成。
⑵ 項目單位自籌資金30000萬元，占總投資的32.78%.
2001年，公司共發(fā)行人民幣普通股4000萬股，募集資金40240
萬元，投入本項目20000萬元，公司非募集資金10000萬元，目
前已到位，并已實際投入。
⑶ 申請××銀行借款17000萬元，期限6個月（2003年6
月～2003年12月），年利率5.31%，用款計劃：第一次申請7000
萬元，于2003年6月投入使用；第二次申請10000萬元，于2003
年9月投入使用。此項資金占總投資的18.58%.目前，根據(jù)工程、
實際付款及自籌資金的使用情況，××銀行借款可延后3～6個月
申請。
⑷ 本項目銷售收入112625.30萬元，其中44508.10萬元
將用于償付××銀行貨款本金和利息及彌補項目開發(fā)的資金不足。
此項資金占總投資的48.64%.第五章 項目進度與資金運用評估
一、工程進度
根據(jù)項目單位提供的資料及政府投資項目稅費繳納等房地產(chǎn)方
面的項目管理規(guī)定，參照北京地區(qū)同一供求圈內(nèi)類似項目工程的一
般狀況，確定工程建設(shè)實施進度。詳見附表2——項目建設(shè)實施進
度表。
二、資金運用
按照項目合理開發(fā)期、合理形象進度估算建設(shè)資金投入計劃及
項目資金運用情況。詳見附表3——資金投入計劃表及附表7——
資金來源與運用表。
三、評估結(jié)論
從附表7——資金來源與運用預(yù)測表可以看出，在同一時期的
資金來源大于資金運用并有盈余完全可以滿足工程進度對資金需求
的剛度和強度要求，能夠達(dá)到資金平衡。由于本項目的建設(shè)的形象
進度2#、3#、5#、6#號樓主體基本完成，正在進行內(nèi)部裝飾
及安裝工程施工；7#號樓（會所）地下結(jié)構(gòu)部分完工；地下車庫結(jié)構(gòu)
部分完工；小區(qū)管網(wǎng)等配套工程施工中。同時本項目的自籌資金已
經(jīng)落實，并已陸續(xù)投入到項目的開發(fā)建設(shè)中，項目成功的關(guān)鍵問題
是能否按期得到××銀行貸款、項目能否按期完工和能否按計劃銷
售回款。
