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2012年期貨資格考試投資分析講義匯總

　　第一節(jié)期貨投資分析報(bào)告的基本要求

　　一、期貨投資分析報(bào)告的類型

　　1、定期報(bào)告（日?qǐng)?bào)、周報(bào)、季報(bào)）

　　不定期報(bào)告（專題報(bào)告、調(diào)研報(bào)告、投資方案、行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)報(bào)告）

　　2、短期、中期、長(zhǎng)期投資報(bào)告

　　3、分析報(bào)告、投資方案、策略報(bào)告

　　二、期貨投資分析報(bào)告的寫(xiě)作要求

　　1、重點(diǎn)突出

　　2、專業(yè)規(guī)范

　　3、可觀公正：（1）以數(shù)據(jù)為依據(jù)（2）以市場(chǎng)為主題（3）以經(jīng)驗(yàn)為輔助

　　三、期貨投資分析報(bào)告的基本格式要求

　　1、報(bào)告形式

　　2、報(bào)告條理

　　3、報(bào)告結(jié)論

　　4、風(fēng)險(xiǎn)控制

　　四、期貨投資分析搞搞的常用分析內(nèi)容

　　1、背景介紹

　　2、當(dāng)期要點(diǎn)關(guān)注及專項(xiàng)分析

　　3、市場(chǎng)潛在的重要利多/利空信息匯總和影響分析

　　4、綜合分析

　　5、技術(shù)分析

　　6、結(jié)論及建議

　　7、風(fēng)險(xiǎn)條款

　　五、期貨投資分析報(bào)告的常見(jiàn)問(wèn)題和注意事項(xiàng)

　　1、缺乏邏輯關(guān)系

　　2、沒(méi)有抓住主要矛盾

　　3、時(shí)間效應(yīng)不相符，用長(zhǎng)期因素推斷短期走勢(shì)

　　4、不敢面對(duì)以前的分析失誤

　　第二節(jié)定期報(bào)告

　　一、期貨日評(píng)

　　1、期貨日評(píng)的具體內(nèi)容

　�。�1）描述當(dāng)日交易狀況

　�。�2）對(duì)行情的漲跌原因作出解釋

　�。�3）對(duì)行情的后市作預(yù)測(cè)

　�。�4）結(jié)論與建議

　�。�5）免責(zé)聲明和分析師簡(jiǎn)介

　　2、期貨日評(píng)案例

　　二、期貨周報(bào)和月報(bào)：側(cè)重過(guò)程分析，階段性總結(jié)，基本面因素的跟蹤分析或修正及對(duì)后市影響。

　　三、期貨季報(bào)和年報(bào)：著眼行情大勢(shì)，側(cè)重基本面分析和供需平衡表內(nèi)容分析。

　　第三節(jié)期貨專題報(bào)告

　　一、數(shù)據(jù)分析

　　二、突發(fā)事件分析

　　三、重要因素專題分析

　　四、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)及交易制度的分析

　　五、投資方法及理念分析

　　第四節(jié)期貨調(diào)研報(bào)告

　　一、期貨調(diào)研報(bào)告的內(nèi)容：前言部分、正文部分、結(jié)尾部分

　　二、寫(xiě)作要求：

　　1、有明確的調(diào)研目的

　　2、調(diào)研和搜集材料要真實(shí)、準(zhǔn)確和典型

　　3、講究方法，體現(xiàn)科學(xué)性

　　4、防止以偏概全，片面得出結(jié)論

　　5、要講究時(shí)效，及時(shí)發(fā)揮報(bào)告作用，提高投資收益

　　第五節(jié) 期貨投資方案

　　一、期貨投資方案的特點(diǎn)

　　1、實(shí)戰(zhàn)性要求

　　2、適用于時(shí)間稍長(zhǎng)的投資

　　3、基本面分析為主，技術(shù)面分析為輔

　　4、一般為小范圍內(nèi)使用

　　二、期貨投資方案的基本內(nèi)容

　　1、分析預(yù)測(cè)

　　2、交易計(jì)劃

　　3、目標(biāo)價(jià)位與止損點(diǎn)

　　三、期貨套期保值方案的基本內(nèi)容

　　1、對(duì)企業(yè)進(jìn)行合理的定位

　　2、套期保值時(shí)機(jī)的選擇

　　3、套期保值操作策略：

　　（1）確定最大套期保值量

　�。�2）套期保值操作策略：目標(biāo)保值法、要素保值法、目標(biāo)與要素結(jié)合保值法

　　4、平倉(cāng)、交割以及期轉(zhuǎn)現(xiàn)操作選擇

　　5、套期保值的組織管理：

　　部門設(shè)置、崗位職責(zé)、內(nèi)控制度、投資流程、交割流程、財(cái)務(wù)和稅收處理等。

　　6、企業(yè)參與套期保值的注意事項(xiàng)：

　　基差對(duì)套期保值的影響、參與套期保值操作原則、風(fēng)險(xiǎn)控制和財(cái)務(wù)管理。

　　四、期貨套利方案的基本內(nèi)容

　　1、套利原理概述

　　2、套利機(jī)會(huì)識(shí)別

　　3、套利費(fèi)用測(cè)算

　　4、收益率預(yù)估與止損設(shè)置

　　5、風(fēng)險(xiǎn)提示與防范

　　6、績(jī)效評(píng)估