4.及時(shí)反映各責(zé)任部門實(shí)現(xiàn)的業(yè)績(jī)。

    （二）資金投放結(jié)果崗位職責(zé)設(shè)計(jì)

    1.運(yùn)用信貸手段，制定企業(yè)資金歸口管理，分級(jí)核算，有償占用的方法。

    2.定期核算各責(zé)任部門的流動(dòng)資金定額，并按核定的資金定額外負(fù)擔(dān)指標(biāo)，將企業(yè)資金下發(fā)給各歸口管理部門。同時(shí)填制撥款通知單，分別交給各部門結(jié)算人員和財(cái)會(huì)部門。

    3.辦理責(zé)任部門流動(dòng)資金定額大于實(shí)際占用資金的余款存入。

    4.受理責(zé)任部門流動(dòng)資金定額小于實(shí)際占用資金銳分而提出的超定額借款申請(qǐng)，經(jīng)內(nèi)部銀行審核批準(zhǔn)后，撥付超定額貸款。

    5.為實(shí)行有償和節(jié)約使用資金，制定出定額貸款、超額貸款、逾期貸款、積壓物資貸款等不同性質(zhì)和不同比率的貸款利率。

    （三）儲(chǔ)蓄崗位職責(zé)設(shè)計(jì)

    1.負(fù)責(zé)開通企業(yè)速效渠道，統(tǒng)一調(diào)度企業(yè)的經(jīng)營(yíng)資金。

    2.申請(qǐng)銀行貸款，辦理貸款事項(xiàng)。

    3.承辦企業(yè)職工儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)。

    4.貫徹上級(jí)部門的經(jīng)營(yíng)決策，撥付及上繳上級(jí)部門有關(guān)款項(xiàng)等。

    （四）管理崗位職責(zé)設(shè)計(jì)

    1.有效地組織企業(yè)內(nèi)部銀行系統(tǒng)的正常運(yùn)行。

    2.監(jiān)督內(nèi)部銀行資金流向的合理合法性。

    3.控制責(zé)任部門各項(xiàng)費(fèi)用支出。

    4.考核企業(yè)各部門資金定額。

    5.印制統(tǒng)一的內(nèi)部結(jié)算憑證，如內(nèi)部銀行支票、內(nèi)部貨幣等，并嚴(yán)格控制發(fā)放。

    6.定期將企業(yè)資金流通狀況以報(bào)表的形式反饋給各責(zé)任部門及企業(yè)主管，以便對(duì)資金進(jìn)行計(jì)劃統(tǒng)籌、定額控制，所編制的報(bào)表主要有“內(nèi)部資產(chǎn)負(fù)債表”、“內(nèi)部成本報(bào)表”等。