一般企業(yè)的現(xiàn)金流量表格式(表一)
來(lái)源：發(fā)布時(shí)間：2007-06-02
現(xiàn)金流量表
會(huì)企03表
編制單位： 年 月 單位：元
項(xiàng) 目 | 本期金額 | 上期金額 |
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | | |
銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | | |
收到的稅費(fèi)返還 | | |
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | | |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | | |
購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | | |
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 | | |
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | | |
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | | |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | | |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | | |
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | | |
收回投資收到的現(xiàn)金 | | |
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | | |
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | | |
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | | |
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | | |
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | | |
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | | |
投資支付的現(xiàn)金 | | |
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | | |
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | | |
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | | |
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | | |
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | | |
吸收投資收到的現(xiàn)金 | | |
取得借款收到的現(xiàn)金 | | |
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | | |
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | | |
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | | |
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 | | |
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | | |
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | | |
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | | |
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 | | |
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | | |
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | | |
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | | |
